2021年度
濮阳市人民医院决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 濮阳市人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 医院概况
一、部门职责
濮阳市人民医院1949年建院，1991年搬迁至现址，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立三级甲等综合医院，全国百佳医院，国家住院医师规范化培训基地，国家医师资格考试临床实践技能考试基地，河南省全科医生规范化培养基地，河南省博士后创新实践基地，新乡医学院附属医院，河南大学、河南中医药大学教学医院。2021年，医院门急诊患者199.76万余人次，出院患者8.04万人次，手术2.44万台次，连续9年被评为“河南省群众满意医院”；被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委授予“河南省先进基层党组织”荣誉称号。
二、机构设置
医院占地面积172亩，现有建筑面积20万平方米，开放床位2010张。现有高级职称401人，研究生导师29人，博士、硕士研究生419名，省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才60余人，省市医学会、医师协会各专业委员200余人。
医院现有临床科室58个、医技科室（部门）22个，拥有省医学重点学科4个（骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学）、省医学重点培育学科8个（产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学），濮阳市医学重点（培育）学科11个，设有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重症监护病房;拥有西门子3.0T磁共振、GE256排CT、西门子SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备；是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心，河南省创伤救治中心，濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心；2021年被确定为癌症、消化、心血管省级区域医疗中心建设单位。
第二部分
2021年度部门决算表
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
第三部分
濮阳市人民医院
2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为155,828.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,830.86万元，增长2.52%。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计141,254.38万元，其中：财政拨款收入 2,105.70万元，占 1.49%；事业收入138,343.18万元，占 97.94%；其他收入805.50万元，占 0.57%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 148,374.14万元，其中：基本支出148,205.36 万元，占99.89%；项目支出 168.78万元，占0.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 3,520.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,374.85万元，下降28.08%。主要原因是：财政拨款按实际到账计算，往年按照拨款计划数列示。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,250.47万元，占支出合计的 1.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少330.08万元，下降12.79%。主要原因是财政拨款收入减少。
（二）结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,250.47万元，主要用于以下方面：
1、2100201综合医院。年初预算为1380.22万元，支出决算为989.39万元，完成年初预算的71.68%。
2、2100399其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为1210.62万元，支出决算为823.68万元，完成年初预算的68.04%。
3、2100408基本公共卫生服务。年初预算为6.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的22.27%。
4、2100409重大公共卫生服务。年初预算为98.79万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的41.72%。
5、2100410突发公共卫生事件应急处理。年初预算为358.48万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.56%。
6、2100299其他公立医院支出。年初预算为276.09万元，支出决算为240万元，完成年初预算的86.93%。
7、2109999其他卫生健康支出。年初预算为143.52万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8、2060499其他技术研究与开发支出。年初预算为44.55万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的16.72%。
9、2080502事业单位离退休。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（三）具体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,520.61万元，支出决算为 2,250.47万元，完成年初预算的63.92%。其中：
1、2100201综合医院。年初预算为1380.22万元，支出决算为989.39万元，完成年初预算的71.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置的设备未安装到位。
2、2100399其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为1210.62万元，支出决算为823.68万元，完成年初预算的68.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才培养经费执行率低。
3、2100408基本公共卫生服务。年初预算为6.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的22.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流感监测经费执行率低。
4、2100409重大公共卫生服务。年初预算为98.79万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的41.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费到账时间较晚。
5、2100410突发公共卫生事件应急处理。年初预算为358.48万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是隔离病房、发热门诊改造未完工决算。
6、2100299其他公立医院支出。年初预算为276.09万元，支出决算为240万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费到账时间较晚。
7、2060499其他技术研究与开发支出。年初预算为44.55万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的16.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目未按期结题。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,081.69万元。其中：人员经费 965.22万元，主要包括：基本工资、医师经费；公用经费1,116.46万元，主要包括：主要包括：专用材料费、信息化建设。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无一政府性基金预算财政拨款支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 10辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用 车9辆；单位价值50万元以上通用设备48台（套），单位价值100万元以上专用设备 96台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2021年绩效目标管理已经覆盖了一般公共预算、政府性基金预算资金，初步建立了比较全面规范的绩效目标管理体系。同时，将绩效目标随同预算批复下达至业务科室，强化资金使用科室的主体责任和效率意识。
（二）项目绩效自评结果
2021年全面开展绩效自评。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促科室进行整改，并将绩效评价结果应用于科室预算安排和调整。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
